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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 4 112.00 | 1 805.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 715.00 | 16 399.00 | 14 316.00 | 30 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 631.00 | 20 510.00 | 16 121.00 | 36 631.00 |
BT Marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
BZ Autres créances | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CF Disponibilités | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 848.00 | 20 510.00 | 142 338.00 | 162 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 635.00 | 32 260.00 | | 64 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | 32 374.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 83 450.00 | 81 135.00 | | 83 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 792.00 | 15 543.00 | | 29 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 15 196.00 | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 256.00 | 27 103.00 | | 17 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 888.00 | 57 842.00 | | 58 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 338.00 | 138 976.00 | | 142 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 426 330.00 | | 426 330.00 | 426 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 710.00 | | 426 710.00 | 426 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 742.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 25.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | 5 887.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 434.00 | 533 050.00 | | 428 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 119.00 | 500 676.00 | | 426 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315.00 | 32 374.00 | | 2 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 230.00 | | 1 100.00 | 36 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 36 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 36 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 230.00 | | 1 100.00 | 36 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 9 042.00 | 698.00 | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 9 042.00 | 698.00 | 12 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |