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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 1 271.00 | 23 729.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 164 429.00 | 7 607.00 | 156 822.00 | 164 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 328.00 | 4 908.00 | 38 420.00 | 43 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 021.00 | 3 891.00 | 65 130.00 | 69 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 078.00 | 17 677.00 | 402 401.00 | 420 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BZ Autres créances | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CF Disponibilités | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 021.00 | | 186 021.00 | 186 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 099.00 | 17 677.00 | 588 422.00 | 606 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 025.00 | | | 358 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EA Autres dettes | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 089.00 | | | 568 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 422.00 | | | 588 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 089.00 | | | 568 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 141.00 | | 224 141.00 | 224 141.00 |
FG Production vendue services | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 919.00 | | 226 919.00 | 226 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 920.00 | | | 226 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 587.00 | | | 207 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 677.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 406.00 | | |