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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 374.00 | 85 153.00 | 171 221.00 | 256 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 876.00 | 119 073.00 | 91 802.00 | 210 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 856.00 | 204 226.00 | 492 630.00 | 696 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 175 838.00 | | 175 838.00 | 175 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 241 871.00 | | 241 871.00 | 241 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 439.00 | | 423 439.00 | 423 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 296.00 | 204 226.00 | 916 069.00 | 1 120 296.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 315.00 | 226 811.00 | | 283 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 302.00 | 56 504.00 | | 133 302.00 |
DL TOTAL (I) | 427 618.00 | 294 315.00 | | 427 618.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 822.00 | 291 888.00 | | 211 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | 69 232.00 | | 40 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 622.00 | 178 381.00 | | 217 622.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 452.00 | 540 437.00 | | 488 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 069.00 | 844 056.00 | | 916 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 291.00 | | 19 566.00 | 677 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 041.00 | | 16 209.00 | 451 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 3 357.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 771.00 | 114 394.00 | 56 939.00 | 146 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 771.00 | 114 394.00 | 56 939.00 | 146 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
VB T. V. A. | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 822.00 | 57 334.00 | 154 488.00 | 211 822.00 |
VI Groupe et associés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 445.00 | 175 838.00 | 27 607.00 | 203 445.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 452.00 | 333 964.00 | 154 488.00 | 488 452.00 |