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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 242 519.00 | |
AH Fonds commercial | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 786 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939 138.00 | | 6 939 138.00 | 6 939 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 985 827.00 | | 18 985 827.00 | 18 985 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 665 591.00 | |
BT Marchandises | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 883.00 | | 336 883.00 | 336 883.00 |
BZ Autres créances | 1 056 952.00 | | 1 056 952.00 | 1 056 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 747.00 | | 126 747.00 | 126 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 018.00 | 2 119.00 | 1 538 899.00 | 1 541 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 590 360.00 | 2 119.00 | 20 588 241.00 | 20 590 360.00 |
CU Autres participations | 12 026 862.00 | | 12 026 862.00 | 12 026 862.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 879 144.00 | 10 681 553.00 | | 17 879 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 759.00 | | | 719 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
DG Autres réserves | -8 438 228.00 | -3 389 656.00 | | -8 438 228.00 |
DH Report à nouveau | -662 239.00 | 43 788.00 | | -662 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 857.00 | -706 027.00 | | -823 857.00 |
DL TOTAL (I) | 17 115 112.00 | 10 021 619.00 | | 17 115 112.00 |
DO TOTAL (II) | 243 477.00 | 41 208.00 | | 243 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 144 869.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 480 082.00 | | | 3 480 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 480 082.00 | 4 144 869.00 | | 3 480 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 485 242.00 | 9 272 111.00 | | 1 485 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 332.00 | 58 547.00 | | 130 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 741.00 | 138 738.00 | | 462 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 204.00 | 182 422.00 | | 282 204.00 |
EA Autres dettes | 1 112 610.00 | 2 043 400.00 | | 1 112 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 129.00 | 11 695 217.00 | | 3 473 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 241.00 | 21 716 836.00 | | 20 588 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 887.00 | 2 423 106.00 | | 1 987 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 514 282.00 | -5 208 010.00 | | 514 282.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 243 477.00 | 41 208.00 | | 243 477.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 102 045.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 80 806.00 | 102 045.00 | | 80 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 014 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 682 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 396 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 962.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 320.00 | 1 226 317.00 | | 349 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 190.00 | | | 335 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 353.00 | 1 377 455.00 | | 696 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 560.00 | 28 142.00 | | 362 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 371.00 | -28 142.00 | | -27 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 262.00 | 1 775 726.00 | | -154 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 397.00 | 962 586.00 | | 1 179 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 254.00 | 1 668 613.00 | | 2 003 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 857.00 | -706 027.00 | | -823 857.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 514 477.00 | -5 278 902.00 | | 514 477.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 514 477.00 | -5 278 902.00 | | 514 477.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 195.00 | -70 892.00 | | 195.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 514 282.00 | -5 208 010.00 | | 514 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 977 331.00 | | 8 496.00 | 18 977 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 485 242.00 | | | 1 485 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 741.00 | 462 741.00 | | 462 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 137.00 | 94 137.00 | | 94 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 610.00 | 1 112 610.00 | | 1 112 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939 138.00 | | 6 939 138.00 | 6 939 138.00 |
UX Autres créances clients | 336 883.00 | 336 883.00 | | 336 883.00 |
VB T. V. A. | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
VC Groupe et associés | 422 328.00 | 422 328.00 | | 422 328.00 |
VI Groupe et associés | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786 869.00 | | | 7 786 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 220.00 | 492 220.00 | | 492 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VP Divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 351 290.00 | 1 412 152.00 | 6 939 138.00 | 8 351 290.00 |
VW T.V.A. | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 129.00 | 1 987 887.00 | | 3 473 129.00 |