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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 392.00 | 4 273.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 580.00 | 35 807.00 | 98 773.00 | 134 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 436.00 | 36 199.00 | 106 236.00 | 142 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
BZ Autres créances | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 692.00 | | 300 692.00 | 300 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 128.00 | 36 199.00 | 406 928.00 | 443 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 623.00 | 12 225.00 | | 13 623.00 |
DL TOTAL (I) | 104 848.00 | 91 225.00 | | 104 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 3 000.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 10 435.00 | | 41 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 513.00 | 48 683.00 | | 101 513.00 |
EA Autres dettes | 152 930.00 | 144 202.00 | | 152 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 080.00 | 206 320.00 | | 302 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 928.00 | 297 545.00 | | 406 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 389.00 | | 773 389.00 | 773 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 389.00 | | 773 389.00 | 773 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 180.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 180.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | -180.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 1 530.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 382.00 | 345 235.00 | | 854 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 759.00 | 333 009.00 | | 840 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 623.00 | 12 225.00 | | 13 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 232.00 | 15 582.00 | | 43 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 211.00 | 20 988.00 | | 15 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | 20 988.00 | | 15 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 243.00 | 297 243.00 | | 297 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 433.00 | 297 243.00 | 3 190.00 | 300 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 080.00 | 302 080.00 | | 302 080.00 |