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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 599.00 | 267.00 | 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 182.00 | 599.00 | 51 582.00 | 52 182.00 |
BT Marchandises | 2 639 164.00 | | 2 639 164.00 | 2 639 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 331 593.00 | | 331 593.00 | 331 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 219.00 | | 2 980 219.00 | 2 980 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 401.00 | 599.00 | 3 031 802.00 | 3 032 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 132.00 | 66 377.00 | | 34 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 510.00 | 1 266 377.00 | | 1 300 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 126.00 | | | 555 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 000.00 | 615 560.00 | | 1 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 73 273.00 | | 46 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 13 260.00 | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 55.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 291.00 | 702 149.00 | | 1 731 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 802.00 | 1 968 526.00 | | 3 031 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 |
FG Production vendue services | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 322.00 | | 1 382 322.00 | 1 382 322.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 12 621.00 | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 771.00 | 2 975 095.00 | | 1 383 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 638.00 | 2 908 717.00 | | 1 349 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 132.00 | 66 377.00 | | 34 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 252.00 | | 901.00 | 52 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 51 315.00 | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971.00 | | 52 182.00 | 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 385.00 | | 901.00 | 51 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 268.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 268.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 894.00 | 27 894.00 | 1 100 000.00 | 1 127 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 127.00 | 555 127.00 | | 555 127.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 838.00 | | | 519 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 292.00 | 631 292.00 | 1 100 000.00 | 1 731 292.00 |