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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 12 603.00 | 27 397.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 95 000.00 | 10 104.00 | 84 896.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 307.00 | 44 274.00 | 82 034.00 | 126 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 074.00 | 48 698.00 | 201 376.00 | 250 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 584.00 | 115 679.00 | 420 905.00 | 536 584.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CF Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 931.00 | 115 679.00 | 488 252.00 | 603 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 655.00 | | | -191 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 654.00 | -191 655.00 | | -72 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 052.00 | 50 090.00 | | 32 052.00 |
DL TOTAL (I) | -222 257.00 | -131 565.00 | | -222 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 382.00 | 376 434.00 | | 362 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 189.00 | 214 019.00 | | 241 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 443.00 | 83 012.00 | | 76 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 094.00 | 37 522.00 | | 15 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 236.00 | 31 495.00 | | 12 236.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 8 780.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 508.00 | 751 262.00 | | 710 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 252.00 | 619 697.00 | | 488 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
FG Production vendue services | 321 425.00 | | 321 425.00 | 321 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 944.00 | | 331 944.00 | 331 944.00 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 038.00 | 4 026.00 | | 18 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 038.00 | 4 026.00 | | 18 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 9 088.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 9 088.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 698.00 | -5 062.00 | | 15 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 556.00 | 197 413.00 | | 350 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 210.00 | 389 067.00 | | 423 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 654.00 | -191 655.00 | | -72 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 909.00 | | 5 675.00 | 530 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 159.00 | | 5 223.00 | 466 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 452.00 | 24 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 583.00 | 70 096.00 | | 45 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 8 000.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 980.00 | 62 096.00 | | 40 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 382.00 | | | 362 382.00 |
VI Groupe et associés | 241 189.00 | | 241 189.00 | 241 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 530.00 | 37 328.00 | 25 202.00 | 62 530.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 508.00 | 106 937.00 | 241 189.00 | 710 508.00 |