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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 605.00 | 307 605.00 | | 307 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 157.00 | 706.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 467.00 | 307 761.00 | 706.00 | 308 467.00 |
BZ Autres créances | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
CF Disponibilités | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 350.00 | 307 761.00 | 113 588.00 | 421 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 624.00 | -418 671.00 | | -438 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 643.00 | -19 953.00 | | -9 643.00 |
DL TOTAL (I) | -438 267.00 | -428 624.00 | | -438 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 425.00 | 159 873.00 | | 161 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 181.00 | 319 140.00 | | 325 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 1 028.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 856.00 | 544 881.00 | | 551 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 588.00 | 116 257.00 | | 113 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -4 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 521.00 | 57 401.00 | | 61 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 521.00 | 61 675.00 | | 61 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 121.00 | 65 357.00 | | 120 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 764.00 | 85 310.00 | | 129 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 643.00 | -19 953.00 | | -9 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 605.00 | | 862.00 | 307 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 605.00 | | | 307 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 473.00 | 61 677.00 | | 107 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 473.00 | 61 521.00 | | 107 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 131.00 | | 61 521.00 | 200 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 131.00 | | 61 521.00 | 200 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 131.00 | | 61 521.00 | 200 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 181.00 | 325 181.00 | | 325 181.00 |
VB T. V. A. | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
VI Groupe et associés | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 856.00 | 325 631.00 | 226 225.00 | 551 856.00 |