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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | 535.00 | 1 310.00 | 1 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 460.00 | 535.00 | 8 925.00 | 9 460.00 |
BT Marchandises | 161 531.00 | | 161 531.00 | 161 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CF Disponibilités | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 635.00 | | 244 635.00 | 244 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 095.00 | 535.00 | 253 560.00 | 254 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DH Report à nouveau | | -36 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 807.00 | 45 857.00 | | -33 807.00 |
DL TOTAL (I) | -21 257.00 | 12 549.00 | | -21 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | 17 153.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 681.00 | 270 582.00 | | 190 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 749.00 | 81 922.00 | | 79 749.00 |
EA Autres dettes | | 6 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 817.00 | 375 791.00 | | 274 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 560.00 | 388 340.00 | | 253 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 817.00 | 375 791.00 | | 274 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365.00 | | 1 095.00 | 8 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 1 095.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 457.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 457.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 681.00 | 190 681.00 | | 190 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 162.00 | 44 562.00 | 7 600.00 | 52 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 817.00 | 274 817.00 | | 274 817.00 |