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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 464.00 | 17 328.00 | 64 136.00 | 81 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 058.00 | 65 740.00 | 211 318.00 | 277 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 522.00 | 83 069.00 | 275 454.00 | 358 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
060 Stock marchandises | 238 269.00 | | 238 269.00 | 238 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
072 Créances – Autres | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
084 Disponibilités | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 268.00 | | 454 268.00 | 454 268.00 |
110 Total général Actif | 812 791.00 | 83 069.00 | 729 722.00 | 812 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -312 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -332 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 061 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 197.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 237 905.00 | | | 237 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 305.00 | | | 262 305.00 |