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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BZ Autres créances | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 790.00 | 108 332.00 | | 8 790.00 |
DH Report à nouveau | | -20 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 612.00 | -8 042.00 | | 111 612.00 |
DL TOTAL (I) | 121 403.00 | 81 290.00 | | 121 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 1 046.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 800.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906.00 | 432 910.00 | | 8 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 309.00 | 514 200.00 | | 130 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 000.00 | 475.00 | | 620 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 388.00 | 8 516.00 | | 508 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 612.00 | -8 042.00 | | 111 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |