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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 667.00 | 4 632.00 | 54 035.00 | 58 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 757.00 | 4 632.00 | 54 125.00 | 58 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 051.00 | 4 632.00 | 112 419.00 | 117 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 745.00 | 1 829.00 | | 18 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 16 916.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 43 875.00 | 23 745.00 | | 43 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 055.00 | 2 590.00 | | 39 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883.00 | 2 391.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 480.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 096.00 | 10 452.00 | | 20 096.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 544.00 | 16 048.00 | | 68 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 419.00 | 39 793.00 | | 112 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 562.00 | | | -9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 2 985.00 | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 977.00 | 88 953.00 | | 130 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 847.00 | 72 037.00 | | 110 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | 16 916.00 | | 20 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 952.00 | | 75 453.00 | 24 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 648.00 | 58 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 648.00 | 58 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 862.00 | | 75 453.00 | 24 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777.00 | 6 941.00 | 11 086.00 | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | 6 941.00 | 11 086.00 | 8 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VI Groupe et associés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |