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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 631.00 | 4 369.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 551.00 | 2 549.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 397.00 | 117 393.00 | 822 004.00 | 939 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 497.00 | 118 575.00 | 1 078 922.00 | 1 197 497.00 |
BZ Autres créances | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
CF Disponibilités | 133 464.00 | | 133 464.00 | 133 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 490.00 | | 258 490.00 | 258 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 987.00 | 118 575.00 | 1 337 412.00 | 1 455 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 545.00 | | | -97 545.00 |
DL TOTAL (I) | -87 545.00 | | | -87 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 045.00 | | | 1 017 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 881.00 | | | 181 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 459.00 | | | 176 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 957.00 | | | 1 424 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 412.00 | | | 1 337 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 197 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 575.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 045.00 | 150 884.00 | 615 702.00 | 1 017 045.00 |
VI Groupe et associés | 181 881.00 | 181 881.00 | | 181 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 500.00 | | | 1 078 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 502.00 | 549 341.00 | 615 702.00 | 1 415 502.00 |