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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 405.00 | 2 724.00 | 681.00 | 3 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 815.00 | 2 724.00 | 2 627 091.00 | 2 629 815.00 |
BZ Autres créances | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
CF Disponibilités | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 473.00 | | 136 473.00 | 136 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 288.00 | 2 724.00 | 2 763 564.00 | 2 766 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
CU Autres participations | 2 602 810.00 | | 2 602 810.00 | 2 602 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 911.00 | 8 407.00 | | 14 911.00 |
DG Autres réserves | 182 966.00 | 59 401.00 | | 182 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 583.00 | 130 069.00 | | 109 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 860.00 | 1 200 277.00 | | 1 309 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 751.00 | 1 373 125.00 | | 1 268 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 666.00 | 158 068.00 | | 120 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 1 837.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 704.00 | 1 533 031.00 | | 1 453 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 564.00 | 2 733 308.00 | | 2 763 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 440.00 | 1 533 031.00 | | 696 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 894.00 | -12 843.00 | | -11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 024.00 | 150 716.00 | | 130 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 441.00 | 20 647.00 | | 20 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 583.00 | 130 069.00 | | 109 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 815.00 | | | 2 629 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 410.00 | | | 2 626 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 681.00 | | 2 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | 681.00 | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VC Groupe et associés | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 751.00 | 511 486.00 | 432 281.00 | 1 268 751.00 |
VI Groupe et associés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 704.00 | 696 440.00 | 432 281.00 | 1 453 704.00 |