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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 600.00 | 32 802.00 | 42 798.00 | 75 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 191 667.00 | 38 333.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 452.00 | 109 457.00 | 4 996.00 | 114 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 553.00 | | 319 553.00 | 319 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 620.00 | 333 925.00 | 405 695.00 | 739 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
BZ Autres créances | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 960.00 | | 262 960.00 | 262 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 580.00 | 333 925.00 | 668 655.00 | 1 002 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | 8 817.00 | 3 065.00 | | 8 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 463.00 | 5 752.00 | | 21 463.00 |
DL TOTAL (I) | 35 441.00 | 13 978.00 | | 35 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 664.00 | 90 518.00 | | 80 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 963.00 | 146 534.00 | | 226 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 203.00 | 35 648.00 | | 92 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 214.00 | 400 184.00 | | 633 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 655.00 | 414 161.00 | | 668 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 333.00 | 37 803.00 | 390 136.00 | 352 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 333.00 | 37 803.00 | 390 136.00 | 352 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 763.00 | -15 227.00 | | -38 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 015.00 | 371 871.00 | | 670 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 552.00 | 366 119.00 | | 648 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 463.00 | 5 752.00 | | 21 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 508.00 | | 253 112.00 | 486 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 600.00 | | 248 588.00 | 305 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 893.00 | | 4 524.00 | 180 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 685.00 | 140 240.00 | | 193 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 539.00 | 108 930.00 | | 115 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 146.00 | 31 310.00 | | 78 146.00 |