| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | 818.00 | 5 132.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 705.00 | 15 978.00 | 41 727.00 | 57 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 655.00 | 16 797.00 | 46 858.00 | 63 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
110 Total général Actif | 88 235.00 | 16 797.00 | 71 438.00 | 88 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
222 Production stockée | -26 843.00 | | | -26 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
252 Charges sociales | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 273.00 | | | -20 273.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 556.00 | | | -20 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 744.00 | | | 32 744.00 |