| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 496 732.00 | 878 468.00 | 2 618 264.00 | 3 496 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 954.00 | 298 362.00 | 555 592.00 | 853 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 686.00 | 1 176 830.00 | 3 448 856.00 | 4 625 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 127.00 | 6 293.00 | 153 834.00 | 160 127.00 |
BZ Autres créances | 2 100 826.00 | | 2 100 826.00 | 2 100 826.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 282.00 | 6 293.00 | 2 370 988.00 | 2 377 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 968.00 | 1 183 124.00 | 5 819 844.00 | 7 002 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 404 712.00 | -1 174 566.00 | | -2 404 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 880.00 | -1 230 147.00 | | -637 880.00 |
DL TOTAL (I) | -2 992 593.00 | -2 354 713.00 | | -2 992 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156 665.00 | 4 146 300.00 | | 4 156 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 901.00 | 4 134 962.00 | | 3 511 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 128.00 | 93 997.00 | | 999 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 313.00 | 116 221.00 | | 55 313.00 |
EA Autres dettes | 89 428.00 | 65 413.00 | | 89 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 812 437.00 | 8 556 893.00 | | 8 812 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 844.00 | 6 202 180.00 | | 5 819 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 681.00 | 4 410 593.00 | | 4 830 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 087 297.00 | | 4 087 297.00 | 4 087 297.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 297.00 | | 4 087 297.00 | 4 087 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 208 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 781.00 | | | 198 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 624.00 | 29 201.00 | | 15 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 624.00 | 29 201.00 | | 15 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 713.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 713.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 560.00 | 28 488.00 | | 15 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 744.00 | 195 653.00 | | 4 820 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 625.00 | 1 425 799.00 | | 5 458 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 880.00 | -1 230 147.00 | | -637 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 602.00 | | 371 084.00 | 4 254 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 625 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 602.00 | | 321 084.00 | 4 029 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 079.00 | 472 750.00 | | 704 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 079.00 | 472 750.00 | | 704 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 128.00 | 999 128.00 | | 999 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
VB T. V. A. | 573 851.00 | 573 851.00 | | 573 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 665.00 | 174 909.00 | 3 981 756.00 | 4 156 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 901.00 | 3 511 901.00 | | 3 511 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
VP Divers | 341 089.00 | 341 089.00 | | 341 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 885.00 | 1 185 885.00 | | 1 185 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 952.00 | 2 260 952.00 | 225 000.00 | 2 485 952.00 |
VW T.V.A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 812 437.00 | 4 830 681.00 | 3 981 756.00 | 8 812 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |