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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 986.00 | 46 961.00 | 30 025.00 | 76 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 726.00 | 46 961.00 | 32 765.00 | 79 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
084 Disponibilités | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
110 Total général Actif | 115 656.00 | 46 961.00 | 68 695.00 | 115 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 592.00 | 85 712.00 | | 70 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
230 Autres produits | 9 529.00 | 21 605.00 | | 9 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 053.00 | 107 317.00 | | 139 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 417.00 | 24 819.00 | | 25 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
242 Autres charges externes. | 37 951.00 | 33 887.00 | | 37 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 1 128.00 | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 841.00 | 42 709.00 | | 46 841.00 |
252 Charges sociales | 12 145.00 | 9 406.00 | | 12 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 485.00 | 13 406.00 | | 13 485.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 182.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 715.00 | 125 538.00 | | 130 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 338.00 | -18 221.00 | | 8 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 523.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 350.00 | 9 179.00 | | 4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 475.00 | -27 922.00 | | 3 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 906.00 | | | 3 906.00 |