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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 5 929.00 | 12 446.00 | 18 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 375.00 | 5 929.00 | 57 446.00 | 63 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
060 Stock marchandises | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
110 Total général Actif | 162 226.00 | 5 929.00 | 156 297.00 | 162 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 790.00 | 55 312.00 | | 135 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 634.00 | 67 971.00 | | 68 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 924.00 | 127 783.00 | | 205 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 997.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -38 068.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 146.00 | 108 155.00 | | 148 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 931.00 | 15 581.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 27 923.00 | 26 388.00 | | 27 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 464.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 159.00 | 9 586.00 | | 22 159.00 |
252 Charges sociales | 1 628.00 | 625.00 | | 1 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 077.00 | 127 566.00 | | 205 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 847.00 | 218.00 | | 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 35.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 646.00 | 196.00 | | 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 375.00 | | | 63 375.00 |