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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 517.00 | 14 543.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 362.00 | 517.00 | 23 846.00 | 24 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 525.00 | | 158 525.00 | 158 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 525.00 | | 158 525.00 | 158 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 641.00 | | 392 641.00 | 392 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 641.00 | | 392 641.00 | 392 641.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 641.00 | | | 392 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 888.00 | | | 386 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
VW T.V.A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | | | 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
YT Sous‐traitance | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 873.00 | | | 385 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |