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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 734.00 | 21 521.00 | 51 212.00 | 72 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 834.00 | 21 521.00 | 184 312.00 | 205 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
060 Stock marchandises | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
084 Disponibilités | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 769.00 | | 104 769.00 | 104 769.00 |
110 Total général Actif | 310 603.00 | 21 521.00 | 289 082.00 | 310 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 827.00 | | | 359 827.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 184.00 | | | 360 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
242 Autres charges externes. | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
252 Charges sociales | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 086.00 | | | 324 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 792.00 | | | 184 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |