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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 808.00 | 846.00 | 3 962.00 | 4 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 486.00 | 26 928.00 | 13 558.00 | 40 486.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 113.00 | 27 774.00 | 18 339.00 | 46 113.00 |
060 Stock marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
084 Disponibilités | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
110 Total général Actif | 73 191.00 | 27 774.00 | 45 417.00 | 73 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 683.00 | 126 670.00 | | 170 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | 65 499.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 3 833.00 | 9 484.00 | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 683.00 | 201 653.00 | | 178 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 701.00 | 48 644.00 | | 61 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | 1 059.00 | | -1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 927.00 | 1 592.00 | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 54 365.00 | 54 354.00 | | 54 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 983.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 444.00 | 41 032.00 | | 54 444.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | 2 038.00 | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 495.00 | 8 263.00 | | 8 495.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 278.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 807.00 | 158 243.00 | | 188 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 124.00 | 43 410.00 | | -10 124.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 238.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 433.00 | 43 653.00 | | -12 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |