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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 412.00 | 388.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 13 374.00 | 21 165.00 | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 279.00 | 13 950.00 | 26 329.00 | 40 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 649.00 | 28 737.00 | 47 912.00 | 76 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 055.00 | 28 737.00 | 158 318.00 | 187 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 281.00 | -74 347.00 | | -120 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 424.00 | -45 934.00 | | 120 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143.00 | -119 281.00 | | 1 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 011.00 | 42 925.00 | | 34 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | 2 322.00 | | 6 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 568.00 | 132 511.00 | | 68 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 471.00 | 62 623.00 | | 48 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 175.00 | 249 101.00 | | 157 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 318.00 | 129 820.00 | | 158 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 534.00 | 218 090.00 | | 136 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 668.00 | | 598 668.00 | 598 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 668.00 | | 598 668.00 | 598 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 096.00 | 1 300.00 | | 108 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 096.00 | 1 300.00 | | 108 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 4 216.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 4 216.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 546.00 | -2 916.00 | | 105 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 640.00 | 783 410.00 | | 726 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 216.00 | 829 344.00 | | 606 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 424.00 | -45 934.00 | | 120 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 412.00 | | 3 237.00 | 73 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 581.00 | | 3 237.00 | 71 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 12 879.00 | | 15 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 600.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 046.00 | 12 279.00 | | 15 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 945.00 | 13 304.00 | 20 641.00 | 33 945.00 |
VI Groupe et associés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 175.00 | 136 534.00 | 20 641.00 | 157 175.00 |