| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | 14 272.00 | 688.00 | 14 960.00 |
AP Constructions | 47 715.00 | 14 106.00 | 33 610.00 | 47 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 158.00 | 11 980.00 | 26 178.00 | 38 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 211.00 | 109 573.00 | 168 638.00 | 278 211.00 |
AX Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 245.00 | 149 931.00 | 229 314.00 | 379 245.00 |
BT Marchandises | 2 984 572.00 | | 2 984 572.00 | 2 984 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 847.00 | 18 814.00 | 114 033.00 | 132 847.00 |
BZ Autres créances | 1 012 973.00 | | 1 012 973.00 | 1 012 973.00 |
CF Disponibilités | 572 454.00 | | 572 454.00 | 572 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 466.00 | 18 814.00 | 4 752 652.00 | 4 771 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 711.00 | 168 745.00 | 4 981 966.00 | 5 150 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 821.00 | 391 729.00 | | 212 821.00 |
DH Report à nouveau | | -151 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 142.00 | 172 291.00 | | 76 142.00 |
DL TOTAL (I) | 299 963.00 | 423 820.00 | | 299 963.00 |
DP Provisions pour risques | 6 091.00 | 19 721.00 | | 6 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 091.00 | 19 721.00 | | 6 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 195 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 424.00 | 306 876.00 | | 413 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 596.00 | 2 338 964.00 | | 3 280 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 378.00 | 895 627.00 | | 954 378.00 |
EA Autres dettes | 27 515.00 | 20 842.00 | | 27 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 675 912.00 | 4 763 201.00 | | 4 675 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 966.00 | 5 206 742.00 | | 4 981 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 424.00 | | | 413 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 492 754.00 | | 38 492 754.00 | 38 492 754.00 |
FG Production vendue services | 4 155 602.00 | | 4 155 602.00 | 4 155 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 648 356.00 | | 42 648 356.00 | 42 648 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 015 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 712 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 65 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 937 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 1 326.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | 1 326.00 | | -6 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 378.00 | 94 036.00 | | 17 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 522.00 | 49 706.00 | | -26 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 019 293.00 | 41 269 539.00 | | 43 019 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 943 151.00 | 41 097 249.00 | | 42 943 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 142.00 | 172 291.00 | | 76 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 369.00 | | 26 876.00 | 352 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 209.00 | | 26 876.00 | 337 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 353.00 | 50 578.00 | | 99 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | 3 381.00 | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 463.00 | 47 197.00 | | 88 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 721.00 | 6 091.00 | 19 721.00 | 19 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 439.00 | 55 439.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 465.00 | 18 814.00 | 13 465.00 | 13 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 465.00 | 74 253.00 | 68 904.00 | 13 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 185.00 | 80 343.00 | 88 624.00 | 33 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 343.00 | 28 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 596.00 | 3 280 596.00 | | 3 280 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 404.00 | 314 404.00 | | 314 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 100.00 | 324 100.00 | | 324 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 819.00 | 117 819.00 | | 117 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VB T. V. A. | 193 650.00 | 193 650.00 | | 193 650.00 |
VI Groupe et associés | 413 424.00 | 413 424.00 | | 413 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 690.00 | 663 690.00 | | 663 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 640.00 | 1 214 440.00 | 200.00 | 1 214 640.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 912.00 | 4 675 912.00 | | 4 675 912.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 128.00 | | 124.00 |