| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 822.00 | 12 416.00 | 8 406.00 | 20 822.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 092.00 | 12 416.00 | 51 676.00 | 64 092.00 |
060 Stock marchandises | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
084 Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
110 Total général Actif | 106 528.00 | 12 416.00 | 94 112.00 | 106 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
230 Autres produits | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 638.00 | | | 166 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
252 Charges sociales | 170.00 | | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
294 Charges financières | 959.00 | | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |