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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 1 689.00 | 2 355.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 220.00 | 8 383.00 | 9 836.00 | 18 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 629.00 | 10 073.00 | 107 556.00 | 117 629.00 |
BT Marchandises | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CF Disponibilités | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 628.00 | 10 073.00 | 285 556.00 | 295 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 998.00 | 34 931.00 | | 30 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720.00 | 966.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 67 648.00 | 36 896.00 | | 67 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 090.00 | 79 491.00 | | 66 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 560.00 | 56 298.00 | | 69 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 48 167.00 | | 66 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | 11 831.00 | | 15 343.00 |
EA Autres dettes | | 2 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 908.00 | 198 400.00 | | 217 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 556.00 | 235 296.00 | | 285 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 395.00 | 132 310.00 | | 165 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 177.00 | 3 104.00 | 115 282.00 | 112 177.00 |
FG Production vendue services | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 522.00 | 3 104.00 | 206 626.00 | 203 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | 2 935.00 | | 1 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 408.00 | 7 963.00 | | 13 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 637.00 | 13 359.00 | | 11 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 264.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 264.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 264.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 7 234.00 | | 8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 634.00 | 254 513.00 | | 212 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 636.00 | 219 582.00 | | 181 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 998.00 | 34 931.00 | | 30 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 090.00 | 13 577.00 | 52 513.00 | 66 090.00 |
VI Groupe et associés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 908.00 | 165 395.00 | 52 513.00 | 217 908.00 |