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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 062.00 | 687.00 | 2 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 102.00 | 2 062.00 | 230 040.00 | 232 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 848.00 | 2 062.00 | 269 786.00 | 271 848.00 |
CU Autres participations | 200 985.00 | | 200 985.00 | 200 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 986.00 | | | 170 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 291.00 | | | 229 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 786.00 | | | 269 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343.00 | | 225 759.00 | 6 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | 225 759.00 | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 916.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 916.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
UX Autres créances clients | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 911.00 | 27 046.00 | 112 167.00 | 170 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | 31 697.00 | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 762.00 | 32 394.00 | 28 368.00 | 60 762.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 291.00 | 85 427.00 | 112 167.00 | 229 291.00 |