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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 81 209.00 | 31 375.00 | 49 834.00 | 81 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 251.00 | 50 214.00 | 16 036.00 | 66 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 597 460.00 | 81 589.00 | 1 515 870.00 | 1 597 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BZ Autres créances | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
CF Disponibilités | 372 028.00 | | 372 028.00 | 372 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 784.00 | | 620 784.00 | 620 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 243.00 | 81 589.00 | 2 136 654.00 | 2 218 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 18 682.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 441 613.00 | 306 950.00 | | 441 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 393.00 | 319 981.00 | | 190 393.00 |
DL TOTAL (I) | 896 006.00 | 885 613.00 | | 896 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 699.00 | 1 178 903.00 | | 1 029 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 838.00 | 115 312.00 | | 27 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 9 400.00 | | 10 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 009.00 | 259 631.00 | | 155 009.00 |
EA Autres dettes | 17 572.00 | 24 446.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 648.00 | 1 587 692.00 | | 1 240 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 654.00 | 2 473 305.00 | | 2 136 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 648.00 | 1 587 692.00 | | 1 240 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 060.00 | 28 529.00 | | 53 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 060.00 | 28 529.00 | | 53 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921 666.00 | 2 921 666.00 | | 2 921 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 699.00 | 122 780.00 | 346 334.00 | 969 699.00 |
VI Groupe et associés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 839.00 | 3 311 920.00 | 346 334.00 | 4 158 839.00 |