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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 29 629 828.00 | | 29 629 828.00 | 29 629 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364 112.00 | | 1 364 112.00 | 1 364 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 993 940.00 | | 30 993 940.00 | 30 993 940.00 |
BZ Autres créances | 1 110 717.00 | | 1 110 717.00 | 1 110 717.00 |
CF Disponibilités | 4 502 294.00 | | 4 502 294.00 | 4 502 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 613 011.00 | | 5 613 011.00 | 5 613 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 799 352.00 | | 36 799 352.00 | 36 799 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 392.00 | 5 089 492.00 | | 6 029 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 993.00 | -6 247.00 | | 1 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | 8 240.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 908.00 | 5 091 685.00 | | 6 041 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 768 934.00 | 2 871 308.00 | | 18 768 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459 696.00 | 7 478 872.00 | | 7 459 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 335.00 | 38 854.00 | | 4 444 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 480.00 | 3 744.00 | | 84 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 757 444.00 | 10 392 777.00 | | 30 757 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 799 352.00 | 15 484 462.00 | | 36 799 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 213.00 | | | 5 566 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 775.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 633.00 | 2 119 913.00 | | 1 193 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 410.00 | 2 111 673.00 | | 1 183 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 223.00 | 8 240.00 | | 10 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 659 927.00 | | 20 334 012.00 | 10 659 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 993 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 629 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987 058.00 | | 19 642 769.00 | 9 987 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 869.00 | | 691 243.00 | 672 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 459 596.00 | 1 037 299.00 | 6 422 297.00 | 7 459 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 335.00 | 4 444 335.00 | | 4 444 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364 112.00 | 53 492.00 | 1 310 621.00 | 1 364 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 768 934.00 | | | 18 768 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 438 568.00 | | | 15 438 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 717.00 | 1 110 717.00 | | 1 110 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 829.00 | 1 164 209.00 | 1 310 621.00 | 2 474 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 757 444.00 | 5 566 213.00 | 6 422 297.00 | 30 757 444.00 |