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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 541.00 | 2 125.00 | 458 415.00 | 460 541.00 |
BZ Autres créances | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 037.00 | 2 125.00 | 515 911.00 | 518 037.00 |
CU Autres participations | 346 039.00 | | 346 039.00 | 346 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 897.00 | 330.00 | | 4 897.00 |
DG Autres réserves | 93 040.00 | 6 263.00 | | 93 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 353.00 | 91 344.00 | | 119 353.00 |
DL TOTAL (I) | 325 305.00 | 205 953.00 | | 325 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 097.00 | 213 690.00 | | 184 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 1 912.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 686.00 | | 2 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | 13 994.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 606.00 | 232 283.00 | | 190 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 911.00 | 438 235.00 | | 515 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 394.00 | 183 043.00 | | 153 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | -2 390.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 448.00 | 96 609.00 | | 124 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095.00 | 5 266.00 | | 5 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 353.00 | 91 344.00 | | 119 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 714.00 | | 38 827.00 | 421 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 589.00 | | 38 827.00 | 419 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
UX Autres créances clients | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 097.00 | 30 703.00 | 122 015.00 | 184 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 554.00 | 57 177.00 | 112 377.00 | 169 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 606.00 | 37 213.00 | 122 015.00 | 190 606.00 |