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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
CF Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 707.00 | | 194 707.00 | 194 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 467.00 | | 296 467.00 | 296 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 531.00 | 89 054.00 | | 126 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 452.00 | 37 478.00 | | 36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 168 483.00 | 132 031.00 | | 168 483.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 21 314.00 | 25 075.00 | | 21 314.00 |
DO TOTAL (II) | 21 314.00 | 25 075.00 | | 21 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 950.00 | 59 694.00 | | 43 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 848.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 435.00 | | 37 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 670.00 | 60 976.00 | | 106 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 467.00 | 218 083.00 | | 296 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 590.00 | 17 026.00 | | 78 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 202.00 | 41 860.00 | | 114 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 750.00 | 4 382.00 | | 77 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 452.00 | 37 478.00 | | 36 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 950.00 | 15 870.00 | 28 080.00 | 43 950.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 317.00 | 176 317.00 | | 176 317.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 670.00 | 78 590.00 | 28 080.00 | 106 670.00 |