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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 968.00 | 410.00 | 557.00 | 968.00 |
040 Immobilisations financières | 759 058.00 | | 759 058.00 | 759 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 026.00 | 410.00 | 759 615.00 | 760 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
072 Créances – Autres | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
084 Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
110 Total général Actif | 787 961.00 | 410.00 | 787 551.00 | 787 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
242 Autres charges externes. | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 581.00 | | | -6 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
252 Charges sociales | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
280 Produits financiers | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
294 Charges financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 368.00 | | | 745 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 793.00 | | | 793.00 |