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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CF Disponibilités | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 187.00 | | 298 187.00 | 298 187.00 |
CU Autres participations | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 866.00 | 1 700.00 | | 4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358.00 | 3 166.00 | | -1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607.00 | 5 966.00 | | 4 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 414.00 | 77 595.00 | | 62 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 065.00 | 53 565.00 | | 52 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 629.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 179 083.00 | 155 599.00 | | 179 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 580.00 | 287 387.00 | | 293 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 187.00 | 293 353.00 | | 298 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 6 500.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358.00 | 3 334.00 | | 4 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358.00 | 3 166.00 | | -1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 083.00 | 179 083.00 | | 179 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 414.00 | 15 691.00 | 46 723.00 | 62 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 580.00 | 246 857.00 | 46 723.00 | 293 580.00 |