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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 555 355.00 | 2 278.00 | 3 553 076.00 | 3 555 355.00 |
BF Prêts | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 888.00 | 2 278.00 | 3 645 609.00 | 3 647 888.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 994.00 | 816.00 | 491 178.00 | 491 994.00 |
CF Disponibilités | 827 053.00 | | 827 053.00 | 827 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 047.00 | 816.00 | 1 353 231.00 | 1 354 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 936.00 | 3 094.00 | 4 998 841.00 | 5 001 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 590.00 | 1 000.00 | | 572 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 731 997.00 | 506 081.00 | | 731 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578 749.00 | 225 916.00 | | 3 578 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 436.00 | 733 097.00 | | 4 883 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 798 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 600.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 844.00 | 725.00 | | 111 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 404.00 | 801 904.00 | | 115 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 841.00 | 1 535 001.00 | | 4 998 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 404.00 | 801 904.00 | | 115 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 555 605.00 | | | 5 555 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 555 605.00 | | | 5 555 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 471.00 | | | 1 839 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 471.00 | 41.00 | | 1 839 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716 134.00 | -41.00 | | 3 716 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 844.00 | 725.00 | | 111 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 518.00 | 233 762.00 | | 5 557 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 769.00 | 7 846.00 | | 1 978 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578 749.00 | 225 916.00 | | 3 578 749.00 |