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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 641.00 | 454 176.00 | 814 464.00 | 1 268 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 044.00 | 494 894.00 | 831 150.00 | 1 326 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 542.00 | 118 020.00 | 200 522.00 | 318 542.00 |
BZ Autres créances | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 893.00 | | 141 893.00 | 141 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 936.00 | 118 020.00 | 579 916.00 | 697 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 980.00 | 612 914.00 | 1 411 066.00 | 2 023 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DL TOTAL (I) | 389 946.00 | | | 389 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 406.00 | | | 692 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
EA Autres dettes | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 120.00 | | | 1 021 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 066.00 | | | 1 411 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 690.00 | | | 497 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 466.00 | | 474 422.00 | 982 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 844.00 | 1 326 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 844.00 | 1 325 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 916.00 | | 474 422.00 | 981 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 501.00 | 312 065.00 | 54 672.00 | 237 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 951.00 | 312 065.00 | 54 672.00 | 236 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 520.00 | 21 500.00 | | 96 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 520.00 | 21 500.00 | | 96 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 520.00 | 21 500.00 | | 96 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
UX Autres créances clients | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 424.00 | 167 424.00 | | 167 424.00 |
VB T. V. A. | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 406.00 | 168 976.00 | 510 930.00 | 692 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 982.00 | | | 172 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 893.00 | 141 893.00 | | 141 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 264.00 | 604 264.00 | | 604 264.00 |
VW T.V.A. | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 120.00 | 497 690.00 | 510 930.00 | 1 021 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
ST Autres comptes | 471 617.00 | | | 471 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 255 707.00 | | | 2 255 707.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 226.00 | | | 233 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 361.00 | | | 564 361.00 |