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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 594.00 | 3 600.00 | 3 994.00 | 7 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 594.00 | 3 600.00 | 21 994.00 | 25 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
110 Total général Actif | 45 004.00 | 3 600.00 | 41 404.00 | 45 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 367.00 | 135 013.00 | | 129 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | 3 135.00 | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 964.00 | 138 148.00 | | 136 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 044.00 | 50 252.00 | | 51 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | 441.00 | | 76.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -255.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 174.00 | 26 078.00 | | 26 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 598.00 | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 949.00 | 51 280.00 | | 37 949.00 |
252 Charges sociales | 2 999.00 | 6 931.00 | | 2 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 519.00 | 1 157.00 | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 369.00 | 136 482.00 | | 120 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 595.00 | 1 666.00 | | 16 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 743.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 250.00 | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 818.00 | 673.00 | | 13 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |