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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 593.00 | 6 133.00 | 6 460.00 | 12 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 610.00 | 8 075.00 | 306 535.00 | 314 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CF Disponibilités | 217 572.00 | | 217 572.00 | 217 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 014.00 | | 288 014.00 | 288 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 623.00 | 8 075.00 | 594 548.00 | 602 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 015.00 | 129 368.00 | | 145 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 460.00 | 65 647.00 | | 166 460.00 |
DL TOTAL (I) | 316 975.00 | 200 515.00 | | 316 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 302.00 | 205 926.00 | | 163 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 989.00 | 64 582.00 | | 11 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 152.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 009.00 | 63 777.00 | | 98 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 573.00 | 338 437.00 | | 277 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 548.00 | 538 952.00 | | 594 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 922.00 | 175 135.00 | | 195 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 627.00 | | 1 007.00 | 316 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 314 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 14 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | 1 007.00 | 16 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 207.00 | 3 893.00 | 3 025.00 | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | 3 893.00 | 3 025.00 | 7 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 302.00 | 81 651.00 | 81 651.00 | 163 302.00 |
VI Groupe et associés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 573.00 | 195 922.00 | 81 651.00 | 277 573.00 |