| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 440.00 | 11 560.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 440.00 | 11 560.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
072 Créances – Autres | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
084 Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
110 Total général Actif | 101 550.00 | 440.00 | 101 110.00 | 101 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 016.00 | | | -23 016.00 |
242 Autres charges externes. | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
252 Charges sociales | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | | | 440.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -614.00 | | | -614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -614.00 | | | -614.00 |