| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 924.00 | 228.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 990.00 | 1 565.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707.00 | 1 915.00 | 1 792.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 066.00 | 1 915.00 | 89 152.00 | 91 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 7 595.00 | 4 932.00 | | 7 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 709.00 | 2 663.00 | | 27 709.00 |
DL TOTAL (I) | 36 955.00 | 9 245.00 | | 36 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 412.00 | 46 000.00 | | 41 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 121.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 2 879.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 266.00 | 1 151.00 | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 197.00 | 50 152.00 | | 52 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 152.00 | 59 397.00 | | 89 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 197.00 | 22 777.00 | | 52 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 470.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 114.00 | 31 235.00 | | 82 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 404.00 | 28 572.00 | | 54 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 709.00 | 2 663.00 | | 27 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316.00 | | 1 391.00 | 2 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | 1 391.00 | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 694.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 694.00 | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 712.00 | 1 924.00 | | 3 712.00 |
ST Autres comptes | 14 972.00 | 14 289.00 | | 14 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 977.00 | 7 333.00 | | 10 977.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 32.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243.00 | 77.00 | | 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 815.00 | 6 247.00 | | 15 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711.00 | 809.00 | | 1 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 461.00 | 23 576.00 | | 30 461.00 |