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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 799.00 | 13 726.00 | 22 073.00 | 35 799.00 |
040 Immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 590.00 | 13 726.00 | 204 864.00 | 218 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
084 Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
110 Total général Actif | 238 992.00 | 13 726.00 | 225 266.00 | 238 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 707.00 | 190 619.00 | | 193 707.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 709.00 | 190 620.00 | | 193 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 521.00 | 62 455.00 | | 45 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 255.00 | 2 270.00 | | 1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 52 101.00 | 42 085.00 | | 52 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 3 293.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 434.00 | 56 579.00 | | 66 434.00 |
252 Charges sociales | 7 622.00 | 6 701.00 | | 7 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 665.00 | 5 230.00 | | 5 665.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 67.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 851.00 | 178 680.00 | | 181 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 858.00 | 11 940.00 | | 11 858.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | 2 998.00 | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 100.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 341.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 807.00 | 6 501.00 | | 8 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 951.00 | | | 217 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |