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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 1 198.00 | 7 329.00 | 8 527.00 |
040 Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 216.00 | 1 198.00 | 11 018.00 | 12 216.00 |
060 Stock marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 078.00 | | 159 078.00 | 159 078.00 |
072 Créances – Autres | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
084 Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 675.00 | | 199 675.00 | 199 675.00 |
110 Total général Actif | 211 891.00 | 1 198.00 | 210 693.00 | 211 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 911 066.00 | | | 911 066.00 |
222 Production stockée | -10 876.00 | | | -10 876.00 |
224 Production immobilisée | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 908 527.00 | | | 908 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 095.00 | | | -3 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430 314.00 | | | 430 314.00 |
242 Autres charges externes. | 340 387.00 | | | 340 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
252 Charges sociales | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 899 336.00 | | | 899 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 889.00 | | | 58 889.00 |