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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 905.00 | | 553 905.00 | 553 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 905.00 | | 1 853 905.00 | 1 853 905.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 493.00 | | 1 881 493.00 | 1 881 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553 905.00 | | | 553 905.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 996.00 | 6 079.00 | | 15 996.00 |
DH Report à nouveau | 263 915.00 | 75 494.00 | | 263 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 088.00 | 198 338.00 | | 299 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 999.00 | 1 579 911.00 | | 1 878 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494.00 | 1 476.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494.00 | 29 476.00 | | 2 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 493.00 | 1 609 387.00 | | 1 881 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494.00 | 29 476.00 | | 2 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 1 476.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 073.00 | 201 297.00 | | 303 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985.00 | 2 959.00 | | 3 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 088.00 | 198 338.00 | | 299 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 975.00 | | 340 701.00 | 1 608 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 771.00 | 1 853 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 771.00 | 1 853 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 975.00 | | 340 701.00 | 1 608 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 905.00 | | 553 905.00 | 553 905.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 111.00 | 206.00 | 553 905.00 | 554 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |