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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 893 395.00 | 2 632 300.00 | 29 261 095.00 | 31 893 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 872.00 | | 420 872.00 | 420 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 743.00 | 303 859.00 | 848 884.00 | 1 152 743.00 |
BZ Autres créances | 3 662 010.00 | | 3 662 010.00 | 3 662 010.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 177 750.00 | 2 936 159.00 | 34 241 591.00 | 37 177 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 187 750.00 | 2 936 159.00 | 34 251 591.00 | 37 187 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 845 607.00 | 3 909 381.00 | | 5 845 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336 543.00 | 1 936 226.00 | | -3 336 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 164.00 | 5 846 707.00 | | 2 510 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 825 692.00 | 15 364 634.00 | | 10 825 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -327.00 | 60 224.00 | | -327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 659 351.00 | 14 594 103.00 | | 13 659 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 229.00 | 3 355 179.00 | | 133 229.00 |
EA Autres dettes | 23 481.00 | 247 327.00 | | 23 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 687 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 741 426.00 | 44 409 251.00 | | 31 741 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 251 591.00 | 50 255 958.00 | | 34 251 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 229 710.00 | | 16 229 710.00 | 16 229 710.00 |
FG Production vendue services | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 299 227.00 | | 16 299 227.00 | 16 299 227.00 |
FM Production stockée | | | -6 279 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936 159.00 | |
GE Autres charges | | | 755 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 090 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 334 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 337 136.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 031 140.00 | 17 559 897.00 | | 10 031 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 367 683.00 | 15 623 671.00 | | 13 367 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336 543.00 | 1 936 226.00 | | -3 336 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659 351.00 | 13 659 351.00 | | 13 659 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 917.00 | 622 917.00 | | 622 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 827.00 | 529 827.00 | | 529 827.00 |
VB T. V. A. | 2 240 693.00 | 2 240 693.00 | | 2 240 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 825 692.00 | 10 825 692.00 | | 10 825 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264 539.00 | 1 264 539.00 | | 1 264 539.00 |
VP Divers | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 983.00 | 4 869 983.00 | | 4 869 983.00 |
VW T.V.A. | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 741 753.00 | 31 741 753.00 | | 31 741 753.00 |