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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 374.00 | 5 636.00 | 1 738.00 | 7 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 302.00 | 5 636.00 | 2 498 666.00 | 2 504 302.00 |
BZ Autres créances | 172 059.00 | | 172 059.00 | 172 059.00 |
CF Disponibilités | 500 429.00 | | 500 429.00 | 500 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 355.00 | | 676 355.00 | 676 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 658.00 | 5 636.00 | 3 175 022.00 | 3 180 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 494 509.00 | | 2 494 509.00 | 2 494 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 203.00 | 702 214.00 | | 1 166 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 178.00 | 463 989.00 | | 481 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 382.00 | 1 177 203.00 | | 1 658 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 719.00 | 1 271 345.00 | | 1 025 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 367.00 | 459 023.00 | | 404 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 014.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 769.00 | 79 801.00 | | 80 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 4 100.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 639.00 | 1 816 284.00 | | 1 516 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 022.00 | 2 993 488.00 | | 3 175 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 791 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | 1 200.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 072.00 | 84 611.00 | | 78 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 064.00 | 703 594.00 | | 813 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 885.00 | 239 605.00 | | 331 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 178.00 | 463 989.00 | | 481 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 194.00 | | 2 108.00 | 2 502 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | 2 108.00 | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 928.00 | | | 2 496 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727.00 | 909.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 909.00 | | 4 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 720.00 | 248 399.00 | 759 919.00 | 1 025 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 137.00 | 295 137.00 | 190 000.00 | 485 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 1 200.00 | 1 700.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 926.00 | 175 926.00 | | 175 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 640.00 | 547 619.00 | 951 619.00 | 1 516 640.00 |