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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 715.00 | 2 850.00 | 864.00 | 3 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 639.00 | 20.00 | 660.00 |
AP Constructions | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 748.00 | 5 381.00 | 14 367.00 | 19 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 068.00 | 21 110.00 | 17 958.00 | 39 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 123.00 | 30 911.00 | 33 211.00 | 64 123.00 |
BT Marchandises | 310 159.00 | | 310 159.00 | 310 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CF Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 117.00 | | 353 117.00 | 353 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 240.00 | 30 911.00 | 386 329.00 | 417 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 058.00 | -27 981.00 | | -33 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 361.00 | -5 077.00 | | 35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 152 302.00 | 116 941.00 | | 152 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 955.00 | 131 314.00 | | 84 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 371.00 | | 23 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542.00 | 4 974.00 | | 4 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 026.00 | 259 660.00 | | 234 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 329.00 | 376 601.00 | | 386 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 885.00 | | 68 481.00 | 143 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 211 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 211 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 885.00 | | 68 481.00 | 143 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 659.00 | 21 217.00 | 1 044.00 | 90 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 659.00 | 21 217.00 | 1 044.00 | 90 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 928.00 | 117 928.00 | | 117 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
UX Autres créances clients | 209 997.00 | 209 997.00 | | 209 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 920.00 | 17 376.00 | 40 544.00 | 57 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 813.00 | 217 813.00 | | 217 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 793.00 | 234 249.00 | 40 544.00 | 274 793.00 |