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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 229.00 | 766.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 216 274.00 | | 216 274.00 | 216 274.00 |
AP Constructions | 16 545.00 | 7 064.00 | 9 481.00 | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 531.00 | 13 738.00 | 15 793.00 | 29 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 575.00 | 23 031.00 | 247 544.00 | 270 575.00 |
BT Marchandises | 230 529.00 | | 230 529.00 | 230 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
BZ Autres créances | 179 471.00 | | 179 471.00 | 179 471.00 |
CF Disponibilités | 150 703.00 | | 150 703.00 | 150 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 983.00 | | 623 983.00 | 623 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 557.00 | 23 031.00 | 871 526.00 | 894 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 609.00 | 28 117.00 | | 82 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 256.00 | 54 491.00 | | 75 256.00 |
DL TOTAL (I) | 163 364.00 | 88 109.00 | | 163 364.00 |
DP Provisions pour risques | 18 383.00 | 13 196.00 | | 18 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 383.00 | 13 196.00 | | 18 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 478.00 | 286 242.00 | | 195 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 755.00 | 102 619.00 | | 401 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 907.00 | 23 459.00 | | 66 907.00 |
EA Autres dettes | 25 639.00 | 17 202.00 | | 25 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 779.00 | 429 521.00 | | 689 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 526.00 | 530 826.00 | | 871 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 966.00 | 306 973.00 | | 540 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 196.00 | 18 383.00 | 13 196.00 | 13 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 196.00 | 18 383.00 | 13 196.00 | 13 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 383.00 | 13 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 755.00 | 401 755.00 | | 401 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VC Groupe et associés | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 478.00 | 46 665.00 | 148 813.00 | 195 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 981.00 | 247 981.00 | | 247 981.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 779.00 | 540 966.00 | 148 813.00 | 689 779.00 |