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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 475.00 | 25.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 755.00 | 28 276.00 | 479.00 | 28 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 9 106.00 | 154.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 515.00 | 38 857.00 | 658.00 | 39 515.00 |
BT Marchandises | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 637.00 | | 368 637.00 | 368 637.00 |
BZ Autres créances | 295 031.00 | | 295 031.00 | 295 031.00 |
CF Disponibilités | 297 361.00 | | 297 361.00 | 297 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 681.00 | | 1 049 681.00 | 1 049 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 196.00 | 38 857.00 | 1 050 339.00 | 1 089 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 546 934.00 | 357 603.00 | | 546 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 317.00 | 189 331.00 | | 187 317.00 |
DL TOTAL (I) | 743 051.00 | 555 734.00 | | 743 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 654.00 | 190 345.00 | | 178 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 634.00 | 117 166.00 | | 128 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 288.00 | 307 511.00 | | 307 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 339.00 | 863 245.00 | | 1 050 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 288.00 | 586 761.00 | | 307 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 320.00 | | 2 108 320.00 | 2 108 320.00 |
FG Production vendue services | 305 697.00 | | 305 697.00 | 305 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 017.00 | | 2 414 017.00 | 2 414 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 356.00 | 80 088.00 | | 57 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 017.00 | 2 381 492.00 | | 2 414 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 700.00 | 2 192 161.00 | | 2 226 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 317.00 | 189 331.00 | | 187 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 612.00 | 7 245.00 | | 31 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 275.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 412.00 | 6 970.00 | | 30 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 919.00 | | | 155 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 187.00 | | | 469 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 975.00 | | | 426 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 965.00 | | | 178 965.00 |