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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 139.00 | 1 264.00 | 4 875.00 | 6 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756.00 | 3 930.00 | 4 826.00 | 8 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 806.00 | 3 776.00 | 21 030.00 | 24 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 891.00 | 8 970.00 | 30 921.00 | 39 891.00 |
BT Marchandises | 378 026.00 | | 378 026.00 | 378 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BZ Autres créances | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
CF Disponibilités | 673 870.00 | | 673 870.00 | 673 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 299.00 | | 1 176 299.00 | 1 176 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 190.00 | 8 970.00 | 1 207 219.00 | 1 216 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 393 892.00 | 174 596.00 | | 393 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 841.00 | 219 296.00 | | 210 841.00 |
DL TOTAL (I) | 606 713.00 | 395 872.00 | | 606 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 164.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 536.00 | 290 835.00 | | 346 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 573.00 | 143 160.00 | | 153 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 97 246.00 | 33 878.00 | | 97 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 507.00 | 468 036.00 | | 600 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 219.00 | 863 909.00 | | 1 207 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 507.00 | 468 036.00 | | 600 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 164.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 427 728.00 | | 7 427 728.00 | 7 427 728.00 |
FG Production vendue services | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 309.00 | | 7 440 309.00 | 7 440 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 084 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | 4 855.00 | | 6 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 605.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 963.00 | 90 984.00 | | 97 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448 510.00 | 8 352 785.00 | | 7 448 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 669.00 | 8 133 490.00 | | 7 237 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 841.00 | 219 296.00 | | 210 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 706.00 | 14 734.00 | | 53 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 617.00 | | 27 274.00 | 12 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | | 27 274.00 | 12 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 6 227.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 6 227.00 | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 536.00 | 346 536.00 | | 346 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VC Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 593.00 | 124 403.00 | 190.00 | 124 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 507.00 | 600 507.00 | | 600 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 163.00 | 27 851.00 | | 27 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 297.00 | 90 498.00 | | 89 297.00 |
ST Autres comptes | 221 743.00 | 208 645.00 | | 221 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 056.00 | 118 906.00 | | 119 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 942.00 | 24 058.00 | | 71 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 251.00 | 17 518.00 | | 20 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 414.00 | 45 369.00 | | 47 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 022.00 | 1 036 859.00 | | 890 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 901.00 | 984 715.00 | | 847 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 097.00 | 418 049.00 | | 430 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |