| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 8 514.00 | 5 426.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 609.00 | 428 643.00 | 1 574 966.00 | 2 003 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 357.00 | 192 934.00 | 560 423.00 | 753 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 639.00 | | 180 639.00 | 180 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 544.00 | 630 091.00 | 2 352 454.00 | 2 982 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709 917.00 | 24 829.00 | 1 685 089.00 | 1 709 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 759.00 | 7 052.00 | 2 443 708.00 | 2 450 759.00 |
BZ Autres créances | 880 746.00 | | 880 746.00 | 880 746.00 |
CF Disponibilités | 1 761 390.00 | | 1 761 390.00 | 1 761 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 879 863.00 | 31 881.00 | 6 847 983.00 | 6 879 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 408.00 | 661 971.00 | 9 200 436.00 | 9 862 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 095.00 | 829 474.00 | | 717 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 988.00 | 1 187 622.00 | | 502 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 084.00 | 2 292 095.00 | | 1 495 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 039.00 | 1 422 493.00 | | 1 873 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 357.00 | 1 566 375.00 | | 2 482 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 608.00 | 2 696 670.00 | | 2 141 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 979.00 | 663 364.00 | | 565 979.00 |
EA Autres dettes | 638 181.00 | 320 149.00 | | 638 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 701 165.00 | 6 669 332.00 | | 7 701 165.00 |
ED (V) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 436.00 | 8 961 428.00 | | 9 200 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 351 030.00 | 5 602 595.00 | | 6 351 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 302 677.00 | | 15 302 677.00 | 15 302 677.00 |
FG Production vendue services | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 313 072.00 | | 15 313 072.00 | 15 313 072.00 |
FM Production stockée | | | -34 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 332 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 003 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 980.00 | 168 605.00 | | 73 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 429.00 | -107 200.00 | | -277 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332 638.00 | 18 786 624.00 | | 15 332 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 829 650.00 | 17 599 002.00 | | 14 829 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 988.00 | 1 187 622.00 | | 502 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 768.00 | | 923 757.00 | 2 211 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 981.00 | | 2 982 544.00 | 152 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 981.00 | | 2 937 604.00 | 152 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 828.00 | | 923 757.00 | 2 166 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 671.00 | 321 420.00 | | 308 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 3 872.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 029.00 | 317 548.00 | | 304 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 542.00 | 23 271.00 | 19 984.00 | 21 542.00 |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | | 182.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 775.00 | 23 271.00 | 20 166.00 | 28 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 775.00 | 23 271.00 | 20 166.00 | 28 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 271.00 | 20 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 608.00 | 2 141 608.00 | | 2 141 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 819.00 | 357 819.00 | | 357 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 181.00 | 638 181.00 | | 638 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 360.00 | 2 436 360.00 | | 2 436 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VB T. V. A. | 210 859.00 | 210 859.00 | | 210 859.00 |
VC Groupe et associés | 543 265.00 | 543 265.00 | | 543 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 261.00 | 522 126.00 | 1 350 135.00 | 1 872 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 357.00 | 2 482 357.00 | | 2 482 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 415.00 | | | 299 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 717.00 | 3 365 717.00 | 31 000.00 | 3 396 717.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 701 165.00 | 6 351 030.00 | 1 350 135.00 | 7 701 165.00 |