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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 2 168.00 | 4 411.00 | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 108.00 | 2 168.00 | 50 939.00 | 53 108.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 085.00 | 2 168.00 | 122 917.00 | 125 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 897.00 | -20 425.00 | | -11 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 570.00 | 8 527.00 | | 11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 672.00 | -10 897.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 218.00 | 36 102.00 | | 35 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 7 132.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | 10 985.00 | | 9 731.00 |
EA Autres dettes | 72 253.00 | 60 192.00 | | 72 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 245.00 | 114 411.00 | | 122 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 917.00 | 103 513.00 | | 122 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 037.00 | | 844 037.00 | 844 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 037.00 | | 844 037.00 | 844 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 040.00 | 996 070.00 | | 854 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 470.00 | 987 543.00 | | 842 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 570.00 | 8 527.00 | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 841.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 841.00 | | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 169.00 | 7 641.00 | 6 528.00 | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |